景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金
基金居品贵府摘抄更新
编制日历：2024 年 11 月 27 日
送出日历：2024 年 11 月 30 日
本摘抄提供本基金的紧要信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募讲明书等销售文献。
一、居品粗略
景顺长城鑫月薪依期支付债
基金简称 基金代码 000465
券
基金管束东说念主 景顺长城基金管束有限公司 基金托管东说念主 中国工商银行股份有限公司
基金合同凯旋日 2014 年 3 月 20 日 上市来回所及上市日历 -
基金类型 债券型 来回币种 东说念主民币
本基金的每个运作周期以封
闭期和受限怒放期相轮换的
形势运作，共包含为 2 个封
闭期和 1 个受限怒放期。运
作周期时长为 6 个月，在相
运作形势 怒放式（依期怒放式） 怒放频率
邻两个运作周期之间竖立自
由怒放期。本基金自运作周
期杀青之后第一个使命日起
插足开脱怒放期，每个开脱
怒放期为 5 至 15 个使命日。
运行担任本基金基金经
基金司理 赵天彤 理的日历
证券从业日历 2016 年 7 月 4 日
注：本基金设定运作周期，每相邻两个开脱怒放期之间运作时段为一个运作周期，时长为 6 个月。 运
作周期为自基金合同凯旋之日起（包括基金合同凯旋之日）或自每一开脱怒放期杀青之日次日起（包括该
日）六个月的时分。本基金的第一个运作周期为自基金合同凯旋之日起六个月。首个运作周期杀青之后第
一个使命日起插足首个开脱怒放期，下一个运作周期为首个开脱怒放期杀青之日次日起的六个月，以此类
推。本基金自运作周期杀青之后第一个使命日起插足开脱怒放期，每个开脱怒放期为 5 至 15 个使命日。
本基金在运作周期内竖立受限怒放期。本基金的每个运作周期以顽固期和受限怒放期相轮换的形势运作，
共包含为 2 个顽固期和 1 个受限怒放期。在首个运作周期中，本基金的受限怒放期为本基金基金合同凯旋
日后的三个月对日。在第二个及以后的运作周期中，本基金的受限怒放期为该运作周期首日后的三个月对
日。
二、基金投资与净值确认
(一) 投资策动与投资政策
投资策动 本基金主要通过投资于固定收益品种，在严格限制风险和追求基金金钱长久建壮的基础
上，力图得回高于事迹比较基准的投资收益，为投资者提供长久建壮的求教。
本基金的投资限度包括国内照章刊行上市的国债、金融债券、次级债券、中央银行单据、
企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期单据、短期融资券、可分辨来回可转债
的纯债部分、质押及买断式回购、公约进款、奉告进款、依期进款、金钱维持证券等金
融器具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券品种（但须稳健
中国证监会的相关规则） 。
本基金不径直从二级市集买入股票、权证等权柄类金钱，也不参与一级市集的新股申购
投资限度 或增发新股。可调动债券仅投资二级市集可分辨来回可转债的纯债部分。
本基金投资组结伙产配置比例：债券金钱占基金金钱的比例不低于 80%，在每个受限开
放期的前 10 个使命日和后 10 个使命日、开脱怒放期的前 2 个月和后 2 个月以及怒放期
时分不受前述投资组合比例的收尾。本基金在顽固期内合手有现款或者到期日在一年以内
的政府债券占基金金钱净值的比例不受收尾，但在怒放期本基金合手有现款或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证
金和应收申购款等。
主要投资政策
债券投资政策
事迹比较基准 同期六个月依期进款利率（税后）+ 1.7%。
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期
风险高于货币市集基金，低于夹杂型基金和股票型基金。
风险收益特征
对本基金再行进行风险评级，风险评级行径不改变本基金的骨子性风险收益特征，但由
于风险品级分类尺度的变化，本基金的风险品级表述可能有相应变化，具体风险评级结
果应以基金管束东说念主和销售机构提供的评级服从为准。
注：了解扫视情况请阅读基金合同及招募讲明书“基金的投资”部分。
(二) 投资组结伙产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同凯旋以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
第 2页 共 5页
注：如基金合同凯旋以前/基金份额增设以前不悦好意思满当然年度的，按推行期限筹备净值增长率。基金的过
往事迹不代表改日确认。
三、投本钱基金波及的用度
(一) 基金销售相关用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费形势/费率 备注
/合手有期限（N）
M＜500000 元 0.60% 无为投资群体
M≥5000000 元 1,000 元/笔 无为投资群体
认购费
M＜500000 元 0.24% 待业金客户
M≥5000000 元 1,000 元/笔 待业金客户
M＜500000 元 0.60% 无为投资群体
申购费 M≥5000000 元 1,000 元/笔 无为投资群体
（前收费） M＜500000 元 0.24% 待业金客户
M≥5000000 元 1,000 元/笔 待业金客户
N＜7 天 1.50% -
赎回费
N≥7 天 0% -
赎回费
(二) 基金运作相关用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
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费 用 类
收费形势/年费率或金额 收取方
别
管束费 0.60% 基金管束东说念主和销售机构
托管费 0.20% 基金托管东说念主
审 计 费
用
信 息 披
露费
注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金金钱扣除。
度预估年用度金额，非推行产生用度金额，最终推行金额以基金依期讲述线路为准。其中，以前度指居品
贵府摘抄更新所在年度，预估年用度金额可能因具体更新时点不同存在互异。
(三) 基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手惟恐分，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作概述费率（年化）
注：基金管束费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报线路的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与紧要请示
(一) 风险揭示
一、本基金不提供任何保证。投资者可能归天投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅读
本基金的《招募讲明书》等销售文献。
二、本基金的风险
基金收益水平变化，产生风险。
息的占有和对经济场面、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，本基金的收益水平与基金
管束东说念主的管束水平、管束技能和管束时间等相关性较大。因此本基金可能因为基金管束东说念主的要素而影响基
金收益水平。
等情况，从而导致基金金钱归天。
要素形成操作空虚或违背操作规程而引致风险，如越权来回、内幕来回、来回差错和诓骗等。此外，在基
金的后台运作中，可能因为时间系统的故障或者差错而影响来回的肤浅进行以致导致基金份额合手有东说念主利益
受到影响。这种时间风险可能来自基金管束东说念主、基金托管东说念主、登记机构、销售机构、证券来回所和证券登
记结算机构等。
第 4页 共 5页
(二) 紧要请示
基金合同凯旋后，基金居品贵府摘抄的信息发生要紧变更的，基金管束东说念主将在三个使命日内更新，其
他信息发生变更的，基金管束东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞
后，如需实时、准确得回基金的相关信息，敬请同期眷注基金管束东说念主发布的相关临时公告等。
景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金经中国证监会 2013 年 11 月 21 日证监许可【2013】1473
号文准予召募。本基金基金合同于 2014 年 3 月 20 日庄重凯旋。但中国证监会对本基金召募的注册，并不
标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管束东说念主依照恪称包袱、老诚信用、严慎长途的原则管束和旁边基金财产，但不保证投本钱基金一
定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同
确当事东说念主。
基金管束东说念主深知个东说念主信息对投资者的紧要性，勉力于投资者个东说念主信息的保护。基金管束东说念主承诺按照法
律法例和相关监管条款的规则处理投资者的个东说念主信息，包括通过基金管束东说念主直销、销售机构或场内经纪机
构购买景顺长城基金管束有限公司旗下基金居品的总共个东说念主投资者。基金管束东说念主需处理的机构投资者信息
中可能涉过甚法定代表东说念主、受益总共东说念主、承办东说念主等个东说念主信息，也将盲从上述承诺进行处理。
各方当事东说念主应许，因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，基金合同各方当事东说念主应尽量通
过协商、和洽阶梯治理。如经友好协商未能治理的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济生意仲裁委
员会，按照中国海外经济生意仲裁委员会届时有用的仲裁法则进行仲裁。仲裁场所为北京市。仲裁裁决是
末端的，对各方当事东说念主均有拘谨力。
五、其他贵府查询形势
以下贵府详见基金管束东说念主网站www.igwfmc.com客服电话：400-8888-606
券投资基金托管公约》、《景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金招募讲明书》
六、其他情况讲明
无。
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